الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ أكتوبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R6302
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.79%
التكنولوجيا الإلكترونية78.62%
خدمات التكنولوجيا12.83%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.71%
الخدمات الصناعية2.61%
الاتصالات2.03%
السندات والنقد وغيرها0.21%
السيولة النقدية0.21%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.68%
الشرق الأوسط2.32%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ROKT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 78.62% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 12.83% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ROKT أهم الحيازات هي Planet Labs PBC Class A و Rocket Lab Corporation، وتحتل 6.12النسبة المئوية 5.86والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ROKT بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 51.24%.
ROKT الأصول الخاضعة للإدارة هي 27.29 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.73% خلال الشهر الماضي.
ROKT تمثل تدفقات الأموال 1.98 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ROKT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.59%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ROKT يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ROKT نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ROKT يتبع S&P Kensho Final Frontiers. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ROKT يستثمر في الأسهم.
ROKT ارتفع السعر بنسبة 8.53٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 51.54٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ROKT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 51.75% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 51.75% في عام واحد.
ROKT يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.