الإحصائيات الرئيسية
حول Coastal Compass 100 ETF
الصفحة الرئيسية
www.coastalcompassfunds.com
تاريخ التأسيس
١٧ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Pine Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US02072L1695
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
تجارة التجزئة
معادن الطاقة
الأسهم97.79%
القطاع المالي24.03%
تكنولوجيا الصحة12.37%
تجارة التجزئة11.41%
معادن الطاقة10.38%
خدمات المستهلك9.98%
مستهلك - غير معمرة8.06%
وسائل النقل7.47%
التكنولوجيا الإلكترونية5.91%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.61%
خدمات التكنولوجيا3.42%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.15%
السندات والنقد وغيرها2.21%
صندوق استثمار مشترك2.12%
السيولة النقدية0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.52%
أوربا2.48%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ROPE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.03% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 12.37% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ROPE أهم الحيازات هي Philip Morris International Inc. و Exxon Mobil Corporation، وتحتل 5.45النسبة المئوية 5.42والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ROPE بلغت الأرباح الأخيرة 0.25 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.13 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 49.19%.
ROPE الأصول الخاضعة للإدارة هي 6.72 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 17.54% خلال الشهر الماضي.
ROPE تمثل تدفقات الأموال 4.76 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ROPE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.32%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.25 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ROPE يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Coastal. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
ROPE نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ROPE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ROPE يستثمر في الأسهم.
ROPE ارتفع السعر بنسبة 3.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.50٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ROPE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.62% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.62% في عام واحد.
ROPE يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.