الإحصائيات الرئيسية
حول Hartford Multifactor Small Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ مارس ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Lattice Strategies LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US5184165083
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.71%
القطاع المالي23.91%
تكنولوجيا الصحة12.46%
تجارة التجزئة9.48%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.21%
التكنولوجيا الإلكترونية5.57%
خدمات التكنولوجيا5.46%
الخدمات التجارية4.75%
الخدمات الصحية4.56%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.16%
خدمات المستهلك3.78%
خدمات التوزيع2.94%
الصناعات التحويلية2.78%
معادن الطاقة2.41%
الخدمات الصناعية2.19%
خدمات1.92%
مستهلك - غير معمرة1.80%
وسائل النقل1.38%
الاتصالات1.38%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.57%
السندات والنقد وغيرها0.29%
السيولة النقدية0.29%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.04%
أوربا0.96%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ROSC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.91% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 12.46% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ROSC أهم الحيازات هي Macy's, Inc. و PTC Therapeutics, Inc.، وتحتل 1.17النسبة المئوية 1.15والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ROSC بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 14.72%.
ROSC الأصول الخاضعة للإدارة هي 31.45 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.67% خلال الشهر الماضي.
ROSC تمثل تدفقات الأموال −2.64 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ROSC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.94%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ROSC يتم إصدار الأسهم The Hartford Insurance Group, Inc. تحت العلامة التجارية Hartford. تم إطلاق ETF في ٢٤ مارس ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ROSC نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ROSC يتبع Hartford Multifactor Small Cap Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ROSC يستثمر في الأسهم.
ROSC ارتفع السعر بنسبة 4.85٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.21٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ROSC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.55% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.14% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.55% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.14% في عام واحد.
ROSC يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.