الإحصائيات الرئيسية
حول RPAR Risk Parity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ ديسمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863646035
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
ETF
الأسهم14.77%
معادن الطاقة5.19%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.68%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.19%
الصناعات التحويلية1.59%
خدمات التوزيع0.56%
التكنولوجيا الإلكترونية0.38%
خدمات0.18%
السندات والنقد وغيرها85.23%
الحكومة47.57%
ETF35.14%
السيولة النقدية2.23%
صندوق استثمار مشترك0.20%
Futures0.10%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RPAR أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 30-OCT-2025 و Vanguard Total Stock Market ETF، وتحتل 12.52النسبة المئوية 12.52والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RPAR بلغت الأرباح الأخيرة 0.24 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.08 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 65.15%.
RPAR الأصول الخاضعة للإدارة هي 524.39 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.34% خلال الشهر الماضي.
RPAR تمثل تدفقات الأموال −105.11 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RPAR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.58%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.24 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RPAR يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Evoke. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٣ ديسمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
RPAR نسبة المصروفات هي 0.51% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.51% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RPAR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RPAR يستثمر في السندات.
RPAR ارتفع السعر بنسبة 3.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.49٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RPAR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.73% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.69% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.73% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.69% في عام واحد.
RPAR يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.