ابدأ الآن
Invesco S&P 500 Pure Value ETFInvesco S&P 500 Pure Value ETFInvesco S&P 500 Pure Value ETF

Invesco S&P 500 Pure Value ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسميةخيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.34 B‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−810.17 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.56%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪13.59 M‬
نسبة المصاريف
0.35%

حول Invesco S&P 500 Pure Value ETF


المُصدر
Invesco Ltd
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
invesco.com
تاريخ التأسيس
١ مارس ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
S&P 500/Citigroup Pure Value
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V2584

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
قيمة
استراتيجية
القيمة
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
الأساسيات
معايير الاختيار
الأساسيات

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
تجارة التجزئة
الأسهم‪99.93‬%
القطاع المالي‪19.22‬%
تجارة التجزئة‪10.47‬%
الصناعات التحويلية‪9.99‬%
معادن الطاقة‪9.85‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪8.17‬%
خدمات المستهلك‪7.30‬%
الخدمات الصحية‪6.56‬%
خدمات التوزيع‪6.26‬%
مستهلك - غير معمرة‪4.64‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪4.09‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.85‬%
خدمات‪3.64‬%
تكنولوجيا الصحة‪1.93‬%
وسائل النقل‪1.26‬%
الاتصالات‪1.26‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.04‬%
الخدمات التجارية‪0.39‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.07‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.07‬%
السيولة النقدية‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
96%3%
أمريكا الشمالية‪96.79%‬
أوربا‪3.21%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


RPV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.22% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 10.47% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RPV أهم الحيازات هي CVS Health Corporation و General Motors Company، وتحتل 3.49النسبة المئوية 2.86والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RPV بلغت الأرباح الأخيرة 0.82 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.55 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 32.18%.
RPV الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.34 B‬ USD. لقد انخفض بنسبة 1.63٪ خلال الشهر الماضي.
RPV تمثل تدفقات الأموال ‪−810.17 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RPV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.56%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.82 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RPV يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١ مارس ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RPV نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RPV يتبع S&P 500/Citigroup Pure Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RPV يستثمر في الأسهم.
RPV ارتفع السعر بنسبة 2.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.56٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RPV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.76% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.26% في عام واحد.
RPV يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.