الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P 500 Pure Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ مارس ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V2584
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تجارة التجزئة
الصناعات التحويلية
الأسهم100.35%
القطاع المالي22.83%
تجارة التجزئة10.79%
الصناعات التحويلية10.18%
معادن الطاقة9.79%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.18%
خدمات التوزيع6.37%
خدمات المستهلك6.15%
مستهلك - غير معمرة4.93%
التكنولوجيا الإلكترونية3.78%
خدمات3.75%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.69%
الخدمات الصحية3.49%
تكنولوجيا الصحة2.03%
وسائل النقل1.28%
الاتصالات1.28%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.08%
الخدمات التجارية0.40%
السندات والنقد وغيرها−0.35%
السيولة النقدية−0.35%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.78%
أوربا3.22%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RPV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.91% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 10.83% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RPV أهم الحيازات هي CVS Health Corporation و General Motors Company، وتحتل 3.51النسبة المئوية 2.85والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RPV بلغت الأرباح الأخيرة 0.55 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.67 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 21.49%.
RPV الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.35 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.70% خلال الشهر الماضي.
RPV تمثل تدفقات الأموال −807.55 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RPV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.29%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.55 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RPV يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١ مارس ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RPV نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RPV يتبع S&P 500/Citigroup Pure Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RPV يستثمر في الأسهم.
RPV ارتفع السعر بنسبة 6.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.33٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RPV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.53% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.53% في عام واحد.
RPV يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.