ابدأ الآن
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETFRockefeller U.S. Small-Mid Cap ETFRockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪734.14 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−65.89 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.04%
إجمالي الأسهم القائمة
‪27.68 M‬
نسبة المصاريف
0.75%

حول Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF


المُصدر
Toroso Investments Topco LLC
العلامة التجارية
Rockefeller
الصفحة الرئيسية
rockefelleretfs.com
تاريخ التأسيس
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US45259A8036

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
السوق الممددة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ يناير ٢٠٢٦
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم‪97.39‬%
القطاع المالي‪24.99‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪14.11‬%
خدمات التكنولوجيا‪9.78‬%
خدمات التوزيع‪7.93‬%
الخدمات الصناعية‪7.63‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪7.24‬%
تجارة التجزئة‪5.88‬%
الخدمات التجارية‪4.50‬%
تكنولوجيا الصحة‪4.14‬%
الخدمات الصحية‪3.52‬%
خدمات المستهلك‪1.83‬%
الصناعات التحويلية‪1.78‬%
خدمات‪1.46‬%
مستهلك - غير معمرة‪1.46‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.15‬%
السندات والنقد وغيرها‪2.61‬%
السيولة النقدية‪2.61‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


RSMC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.99% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 14.11% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RSMC أهم الحيازات هي FirstCash Holdings, Inc. و StoneX Group Inc.، وتحتل 3.90النسبة المئوية 3.79والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RSMC الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪734.14 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.69% خلال الشهر الماضي.
RSMC تمثل تدفقات الأموال ‪−63.50 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، RSMC لا تدفع أرباحًا لحامليها.
RSMC يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Rockefeller. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
RSMC نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RSMC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RSMC يستثمر في الأسهم.
RSMC ارتفع السعر بنسبة 1.93٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.60%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RSMC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.63% في عام واحد.
RSMC يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.