الإحصائيات الرئيسية
حول Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A8036
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات التكنولوجيا
الأسهم96.25%
القطاع المالي23.95%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.28%
خدمات التكنولوجيا11.32%
خدمات التوزيع8.29%
الخدمات الصناعية6.78%
تجارة التجزئة6.03%
التكنولوجيا الإلكترونية5.41%
تكنولوجيا الصحة5.15%
الخدمات التجارية4.95%
الخدمات الصحية3.81%
خدمات المستهلك2.78%
مستهلك - غير معمرة2.22%
الصناعات التحويلية1.75%
خدمات1.53%
السندات والنقد وغيرها3.75%
السيولة النقدية3.75%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RSMC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.95% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 12.28% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RSMC أهم الحيازات هي FirstCash Holdings, Inc. و RadNet, Inc.، وتحتل 4.27النسبة المئوية 3.81والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RSMC الأصول الخاضعة للإدارة هي 717.20 M USD. لقد انخفض بنسبة 3.78٪ خلال الشهر الماضي.
RSMC تمثل تدفقات الأموال −38.56 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، RSMC لا تدفع أرباحًا لحامليها.
RSMC يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Rockefeller Capital Management. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
RSMC نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RSMC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RSMC يستثمر في الأسهم.
RSMC انخفض السعر بنسبة −2.84٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.95٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RSMC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.57% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.57% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.15بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.32% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.57% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.57% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.15بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.32% في عام واحد.
RSMC يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.