الإحصائيات الرئيسية
حول Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A8036
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.52%
القطاع المالي23.73%
خدمات التكنولوجيا13.75%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.94%
خدمات التوزيع7.55%
الخدمات الصناعية7.02%
تجارة التجزئة6.19%
التكنولوجيا الإلكترونية5.62%
الخدمات التجارية4.98%
تكنولوجيا الصحة4.84%
الخدمات الصحية4.12%
خدمات المستهلك3.12%
مستهلك - غير معمرة2.27%
الصناعات التحويلية1.76%
خدمات1.62%
السندات والنقد وغيرها0.48%
السيولة النقدية0.48%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RSMC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.73% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 13.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RSMC أهم الحيازات هي FirstCash Holdings, Inc. و RadNet, Inc.، وتحتل 4.14النسبة المئوية 4.12والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RSMC الأصول الخاضعة للإدارة هي 690.14 M USD. لقد انخفض بنسبة 6.71٪ خلال الشهر الماضي.
RSMC تمثل تدفقات الأموال −51.76 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، RSMC لا تدفع أرباحًا لحامليها.
RSMC يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Rockefeller Capital Management. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
RSMC نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RSMC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RSMC يستثمر في الأسهم.
RSMC انخفض السعر بنسبة −4.68٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.74%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RSMC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.06% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.56بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.80% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.06% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.56بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.80% في عام واحد.
RSMC يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.