الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ نوفمبر ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3814
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات المستهلك
تجارة التجزئة
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم100.03%
خدمات المستهلك34.79%
تجارة التجزئة26.88%
السلع الاستهلاكية المُعمرة19.56%
مستهلك - غير معمرة8.08%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.75%
خدمات التوزيع3.58%
التكنولوجيا الإلكترونية1.77%
وسائل النقل1.59%
السندات والنقد وغيرها−0.03%
السيولة النقدية−0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.24%
أوربا3.76%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RSPD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Services، بنسبة 34.80% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 26.89% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RSPD أهم الحيازات هي General Motors Company و Las Vegas Sands Corp.، وتحتل 2.69النسبة المئوية 2.62والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RSPD بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.21 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 83.84%.
RSPD الأصول الخاضعة للإدارة هي 200.71 M USD. لقد انخفض بنسبة 10.59٪ خلال الشهر الماضي.
RSPD تمثل تدفقات الأموال −90.28 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RSPD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RSPD يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١ نوفمبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RSPD نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RSPD يتبع S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RSPD يستثمر في الأسهم.
RSPD انخفض السعر بنسبة −2.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.13٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RSPD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.32% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.32% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.73بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.52% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.32% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.32% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.73بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.52% في عام واحد.
RSPD يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.