Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
1 نوفمبر 2006
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US46137V3814
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات المستهلك
تجارة التجزئة
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.97%
خدمات المستهلك35.95%
تجارة التجزئة28.98%
السلع الاستهلاكية المُعمرة16.87%
مستهلك - غير معمرة8.02%
خدمات التوزيع4.50%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.12%
التكنولوجيا الإلكترونية1.95%
وسائل النقل1.58%
السندات والنقد وغيرها0.03%
صندوق استثمار مشترك0.03%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.93%
أوربا4.07%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RSPD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Services، بنسبة 35.95% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 28.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RSPD أهم الحيازات هي Tapestry, Inc. و Hasbro, Inc.، وتحتل 2.61النسبة المئوية 2.56والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RSPD بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.11 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.55%.
RSPD الأصول الخاضعة للإدارة هي 226.73 M USD. لقد انخفض بنسبة 3.87٪ خلال الشهر الماضي.
RSPD تمثل تدفقات الأموال −134.22 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RSPD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.04%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (26 ديسمبر 2025) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RSPD يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في 1 نوفمبر 2006، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RSPD نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RSPD يتبع S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RSPD يستثمر في الأسهم.
RSPD انخفض السعر بنسبة −1.40٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.87٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RSPD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.19% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.19% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.19% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.19% في عام واحد.
RSPD يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.