الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ نوفمبر ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3400
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.94%
القطاع المالي87.32%
الخدمات التجارية8.39%
خدمات التكنولوجيا4.23%
السندات والنقد وغيرها0.06%
صندوق استثمار مشترك0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.14%
أوربا3.86%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RSPF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 87.32% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 8.39% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RSPF أهم الحيازات هي Invesco Ltd. و Coinbase Global, Inc. Class A، وتحتل 1.88النسبة المئوية 1.71والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RSPF بلغت الأرباح الأخيرة 0.30 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.30 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.62%.
RSPF الأصول الخاضعة للإدارة هي 328.67 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.85% خلال الشهر الماضي.
RSPF تمثل تدفقات الأموال 10.24 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RSPF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.51%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.30 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RSPF يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١ نوفمبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RSPF نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RSPF يتبع S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RSPF يستثمر في الأسهم.
RSPF ارتفع السعر بنسبة 0.74٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.93٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RSPF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.85% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.91% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.85% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.91% في عام واحد.
RSPF يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.