الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ نوفمبر ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3657
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
الخدمات الصناعية
الأسهم100.02%
معادن الطاقة63.46%
الخدمات الصناعية28.07%
خدمات4.55%
متفرقات3.91%
السندات والنقد وغيرها−0.02%
السيولة النقدية−0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RSPG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 63.48% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 28.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RSPG أهم الحيازات هي APA Corporation و Baker Hughes Company Class A، وتحتل 5.45النسبة المئوية 5.35والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RSPG بلغت الأرباح الأخيرة 0.51 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.51 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.16%.
RSPG الأصول الخاضعة للإدارة هي 429.50 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.26% خلال الشهر الماضي.
RSPG تمثل تدفقات الأموال −114.72 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RSPG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.15%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.51 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RSPG يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١ نوفمبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RSPG نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RSPG يتبع S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RSPG يستثمر في الأسهم.
RSPG ارتفع السعر بنسبة 4.20٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.25%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RSPG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 11.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.64% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 11.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.64% في عام واحد.
RSPG يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.