الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ نوفمبر ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3327
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الخدمات الصحية
الأسهم99.92%
تكنولوجيا الصحة70.85%
الخدمات الصحية18.96%
خدمات التوزيع6.50%
تجارة التجزئة1.88%
الخدمات التجارية1.72%
السندات والنقد وغيرها0.08%
صندوق استثمار مشترك0.08%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.47%
أوربا3.53%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RSPH يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 70.85% من الأسهم Health Services، وبنسبة 18.96% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RSPH أهم الحيازات هي IDEXX Laboratories, Inc. و Incyte Corporation، وتحتل 2.08النسبة المئوية 2.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RSPH بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 7.43%.
RSPH الأصول الخاضعة للإدارة هي 703.88 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.21٪ خلال الشهر الماضي.
RSPH تمثل تدفقات الأموال −154.40 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RSPH تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.64%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RSPH يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١ نوفمبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RSPH نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RSPH يتبع S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RSPH يستثمر في الأسهم.
RSPH انخفض السعر بنسبة −1.93٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −10.02%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RSPH الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −9.38% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −9.38% في عام واحد.
RSPH يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.