الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ نوفمبر ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3244
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
وسائل النقل
الأسهم99.75%
الصناعات الموجهة للمنتجين33.75%
التكنولوجيا الإلكترونية20.70%
وسائل النقل16.82%
خدمات التكنولوجيا9.68%
الخدمات الصناعية4.67%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.24%
خدمات التوزيع2.46%
تجارة التجزئة2.44%
الخدمات التجارية2.34%
القطاع المالي1.57%
خدمات المستهلك1.08%
السندات والنقد وغيرها0.25%
صندوق استثمار مشترك0.25%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية93.28%
أوربا6.72%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RSPN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 33.75% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 20.70% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RSPN أهم الحيازات هي C.H. Robinson Worldwide, Inc. و Generac Holdings Inc.، وتحتل 1.75النسبة المئوية 1.71والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RSPN بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 26.06%.
RSPN الأصول الخاضعة للإدارة هي 690.38 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.35% خلال الشهر الماضي.
RSPN تمثل تدفقات الأموال −1.39 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RSPN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.82%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RSPN يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١ نوفمبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RSPN نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RSPN يتبع S&P 500 Equal Weighted / Industrials -SEC. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RSPN يستثمر في الأسهم.
RSPN انخفض السعر بنسبة −0.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.25٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RSPN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.08% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.76% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.08% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.76% في عام واحد.
RSPN يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.