الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ أغسطس ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V2907
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.95%
القطاع المالي96.43%
خدمات التكنولوجيا3.52%
السندات والنقد وغيرها0.05%
صندوق استثمار مشترك0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RSPR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 96.43% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 3.52% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RSPR أهم الحيازات هي CBRE Group, Inc. Class A و Alexandria Real Estate Equities, Inc.، وتحتل 3.99النسبة المئوية 3.85والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RSPR بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.21 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.75%.
RSPR الأصول الخاضعة للإدارة هي 112.41 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.87% خلال الشهر الماضي.
RSPR تمثل تدفقات الأموال 5.55 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RSPR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.53%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RSPR يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٣ أغسطس ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RSPR نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RSPR يتبع S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RSPR يستثمر في الأسهم.
RSPR ارتفع السعر بنسبة 0.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.17%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RSPR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.25% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.50بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.90% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.25% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.50بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.90% في عام واحد.
RSPR يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.