الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪112.41 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪5.55 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.53%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.09%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.16 M‬
نسبة المصاريف
0.40%

حول Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF


المُصدر
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ أغسطس ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V2907

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
عقارات
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
يساوي
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
يساوي
معايير الاختيار
لجنة

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪99.95‬%
القطاع المالي‪96.43‬%
خدمات التكنولوجيا‪3.52‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.05‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.05‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


RSPR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 96.43% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 3.52% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RSPR أهم الحيازات هي CBRE Group, Inc. Class A و Alexandria Real Estate Equities, Inc.، وتحتل 3.99النسبة المئوية 3.85والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RSPR بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.21 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.75%.
RSPR الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪112.41 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.87% خلال الشهر الماضي.
RSPR تمثل تدفقات الأموال ‪5.55 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RSPR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.53%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RSPR يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٣ أغسطس ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RSPR نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RSPR يتبع S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RSPR يستثمر في الأسهم.
RSPR ارتفع السعر بنسبة 0.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.17%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RSPR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.25% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.50بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.90% في عام واحد.
RSPR يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.