Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪251.71 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−103.17 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
12.70%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.01%
إجمالي الأسهم القائمة
‪8.31 M‬
نسبة المصاريف
0.40%

حول Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF


المُصدر
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ نوفمبر ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3731

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المواد الغذائية الأساسية للمستهلك
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
يساوي
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
يساوي
معايير الاختيار
لجنة

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهم
مستهلك - غير معمرة
تجارة التجزئة
الأسهم‪100.13‬%
مستهلك - غير معمرة‪74.30‬%
تجارة التجزئة‪16.39‬%
الصناعات التحويلية‪6.43‬%
خدمات التوزيع‪2.88‬%
السندات والنقد وغيرها‪−0.13‬%
السيولة النقدية‪−0.13‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


RSPS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 74.40% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 16.41% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RSPS أهم الحيازات هي Estee Lauder Companies Inc. Class A و Archer-Daniels-Midland Company، وتحتل 3.52النسبة المئوية 3.45والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RSPS بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.20 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 5.65%.
RSPS الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪251.71 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 2.60٪ خلال الشهر الماضي.
RSPS تمثل تدفقات الأموال ‪−103.17 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RSPS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 12.70%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RSPS يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١ نوفمبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RSPS نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RSPS يتبع S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RSPS يستثمر في الأسهم.
RSPS ارتفع السعر بنسبة 0.89٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.82%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RSPS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.73% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.13% في عام واحد.
RSPS يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.