Trenchless Fund ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Trenchless Fund ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أبريل ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Sound Capital Solutions LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US00777X5462
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
الأسهم93.26%
خدمات التكنولوجيا35.93%
تكنولوجيا الصحة17.29%
القطاع المالي12.10%
تجارة التجزئة9.39%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.45%
الخدمات الصحية4.23%
الخدمات التجارية3.95%
مستهلك - غير معمرة3.44%
خدمات المستهلك1.45%
السندات والنقد وغيرها6.74%
صندوق استثمار مشترك6.77%
السيولة النقدية−0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية76.98%
أوربا18.60%
الشرق الأوسط4.42%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RVER يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 35.94% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 17.29% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RVER أهم الحيازات هي Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B و Meta Platforms Inc Class A، وتحتل 13.90النسبة المئوية 12.69والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RVER بلغت الأرباح الأخيرة 0.51 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.02 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 95.95%.
RVER الأصول الخاضعة للإدارة هي 110.47 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.22% خلال الشهر الماضي.
RVER تمثل تدفقات الأموال 29.88 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RVER تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.07%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.53 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
RVER يتم إصدار الأسهم Sound Capital Solutions LLC تحت العلامة التجارية River1. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ أبريل ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
RVER نسبة المصروفات هي 0.66% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.66% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RVER يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RVER يستثمر في الأسهم.
RVER انخفض السعر بنسبة −3.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.61%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RVER الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −3.94بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.89% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −3.94بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.89% في عام واحد.
RVER يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.