الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ يونيو ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
DBX Advisors LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330517051
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
البلدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
البلدية98.66%
السيولة النقدية1.34%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RVNU بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.25%.
RVNU الأصول الخاضعة للإدارة هي 129.32 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.29٪ خلال الشهر الماضي.
RVNU تمثل تدفقات الأموال 2.59 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RVNU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.53%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
RVNU يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٤ يونيو ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RVNU نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RVNU يتبع Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RVNU يستثمر في السندات.
RVNU انخفض السعر بنسبة −0.42٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −8.19%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RVNU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.20بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.21% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.20بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.21% في عام واحد.
RVNU يتم التداول بسعر أعلى (0.57%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.