الإحصائيات الرئيسية
حول Rainwater Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q6301
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
صندوق استثمار مشترك
الأسهم79.90%
التكنولوجيا الإلكترونية38.72%
خدمات التكنولوجيا16.18%
الخدمات التجارية9.15%
القطاع المالي6.92%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.00%
الخدمات الصناعية1.99%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.49%
خدمات المستهلك1.49%
تكنولوجيا الصحة1.48%
الصناعات التحويلية0.48%
السندات والنقد وغيرها20.10%
صندوق استثمار مشترك18.10%
ETF1.99%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية91.60%
أوربا5.29%
الشرق الأوسط3.11%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RW يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 38.72% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 16.18% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RW الأصول الخاضعة للإدارة هي 20.46 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.57٪ خلال الشهر الماضي.
RW تمثل تدفقات الأموال 20.59 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.41%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RW يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Rainwater. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
RW نسبة المصروفات هي 1.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RW يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RW يستثمر في الأسهم.
RW يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.