الإحصائيات الرئيسية
حول Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ ديسمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Rayliant Investment Research Ltd.
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
Identifiers
3
ISINUS00775Y7105
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم100.01%
التكنولوجيا الإلكترونية33.55%
القطاع المالي24.62%
معادن الطاقة5.29%
خدمات التكنولوجيا4.71%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.28%
مستهلك - غير معمرة4.11%
الصناعات التحويلية3.88%
الاتصالات3.55%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.55%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.95%
الخدمات الصناعية2.81%
خدمات2.30%
تجارة التجزئة2.02%
الخدمات الصحية0.91%
وسائل النقل0.54%
تكنولوجيا الصحة0.52%
خدمات التوزيع0.23%
خدمات المستهلك0.17%
السندات والنقد وغيرها−0.01%
السيولة النقدية−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا72.14%
أمريكا اللاتينية9.65%
الشرق الأوسط7.73%
أفريقيا4.53%
أوربا4.27%
أمريكا الشمالية1.66%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RWEM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 33.55% من الأسهم Finance، وبنسبة 24.62% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
RWEM أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Samsung Electronics Co., Ltd.، وتحتل 16.86النسبة المئوية 5.51والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RWEM بلغت الأرباح الأخيرة 0.85 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.37 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 56.77%.
RWEM الأصول الخاضعة للإدارة هي 81.23 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.30% خلال الشهر الماضي.
RWEM تمثل تدفقات الأموال 13.93 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RWEM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.87%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.85 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
RWEM يتم إصدار الأسهم Veritas Liberabit Vos LLC تحت العلامة التجارية Rayliant. تم إطلاق ETF في ١٦ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RWEM نسبة المصروفات هي 0.52% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.52% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RWEM يتبع FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RWEM يستثمر في الأسهم.
RWEM ارتفع السعر بنسبة 3.87٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.89٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RWEM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.52% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 26.20% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.52% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 26.20% في عام واحد.
RWEM يتم التداول بسعر أعلى (2.97%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.