الإحصائيات الرئيسية
حول Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ ديسمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Rayliant Investment Research Ltd.
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
المعرّفات
3
ISIN US00775Y7105
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.76%
التكنولوجيا الإلكترونية23.14%
القطاع المالي22.51%
خدمات التكنولوجيا10.73%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.60%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.85%
تكنولوجيا الصحة4.19%
تجارة التجزئة4.16%
مستهلك - غير معمرة3.67%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.61%
معادن الطاقة3.21%
خدمات3.02%
الاتصالات2.55%
الصناعات التحويلية1.87%
وسائل النقل1.85%
الخدمات الصناعية1.53%
خدمات المستهلك1.52%
خدمات التوزيع0.87%
الخدمات الصحية0.55%
الخدمات التجارية0.31%
السندات والنقد وغيرها0.24%
السيولة النقدية0.24%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا81.85%
أمريكا اللاتينية5.40%
أوربا4.64%
أفريقيا3.76%
الشرق الأوسط2.36%
أمريكا الشمالية1.99%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RWEM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.14% من الأسهم Finance، وبنسبة 22.51% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
RWEM أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 10.38النسبة المئوية 3.30والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RWEM بلغت الأرباح الأخيرة 0.64 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.85 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 32.81%.
RWEM الأصول الخاضعة للإدارة هي 85.86 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.35% خلال الشهر الماضي.
RWEM تمثل تدفقات الأموال 2.00 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RWEM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.03%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.64 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
RWEM يتم إصدار الأسهم Veritas Liberabit Vos LLC تحت العلامة التجارية Rayliant. تم إطلاق ETF في ١٦ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RWEM نسبة المصروفات هي 0.52% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.52% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RWEM يتبع FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RWEM يستثمر في الأسهم.
RWEM ارتفع السعر بنسبة 6.23٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 34.03٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RWEM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 36.68% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 36.68% في عام واحد.
RWEM يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.