الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ فبراير ٢٠٠٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6641
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تجارة التجزئة
الأسهم100.22%
القطاع المالي16.95%
تجارة التجزئة12.05%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.96%
خدمات التوزيع8.75%
التكنولوجيا الإلكترونية8.02%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.29%
خدمات التكنولوجيا4.88%
الصناعات التحويلية4.79%
خدمات المستهلك3.81%
معادن الطاقة3.64%
تكنولوجيا الصحة3.58%
مستهلك - غير معمرة3.46%
الخدمات التجارية3.39%
الخدمات الصناعية3.21%
وسائل النقل3.19%
الاتصالات1.65%
الخدمات الصحية1.34%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.12%
خدمات0.87%
متفرقات0.04%
السندات والنقد وغيرها−0.22%
السيولة النقدية−0.22%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.81%
أوربا1.09%
الشرق الأوسط0.10%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RWJ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 16.99% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 12.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RWJ أهم الحيازات هي United Natural Foods, Inc. و World Kinect Corporation، وتحتل 2.97النسبة المئوية 2.54والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RWJ بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 22.02%.
RWJ الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.63 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.39% خلال الشهر الماضي.
RWJ تمثل تدفقات الأموال −232.92 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RWJ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.05%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RWJ يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٩ فبراير ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RWJ نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RWJ يتبع S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RWJ يستثمر في الأسهم.
RWJ ارتفع السعر بنسبة 4.77٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.64٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RWJ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.65% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.65% في عام واحد.
RWJ يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.