الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ فبراير ٢٠٠٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6724
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تجارة التجزئة
الأسهم99.96%
القطاع المالي16.01%
تجارة التجزئة13.56%
وسائل النقل8.41%
خدمات التوزيع8.06%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.85%
معادن الطاقة4.83%
الخدمات الصناعية4.62%
الصناعات التحويلية4.41%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.39%
التكنولوجيا الإلكترونية4.18%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.46%
خدمات التكنولوجيا3.43%
خدمات المستهلك3.22%
مستهلك - غير معمرة3.01%
الاتصالات2.75%
الخدمات التجارية2.52%
تكنولوجيا الصحة2.22%
الخدمات الصحية1.79%
خدمات1.21%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها0.04%
صندوق استثمار مشترك0.04%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.03%
أوربا1.97%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RWK يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 16.01% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 13.56% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RWK أهم الحيازات هي Performance Food Group Co و TD SYNNEX Corporation، وتحتل 2.95النسبة المئوية 2.71والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RWK بلغت الأرباح الأخيرة 0.37 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.47 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 25.63%.
RWK الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.06 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.79% خلال الشهر الماضي.
RWK تمثل تدفقات الأموال 66.74 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RWK تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.23%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.37 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RWK يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٠ فبراير ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RWK نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RWK يتبع S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RWK يستثمر في الأسهم.
RWK ارتفع السعر بنسبة 3.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.44٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RWK الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.31% في عام واحد.
RWK يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.