الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ فبراير ٢٠٠٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6724
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تجارة التجزئة
الأسهم100.00%
القطاع المالي16.02%
تجارة التجزئة14.51%
خدمات التوزيع8.37%
وسائل النقل7.96%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.72%
الخدمات الصناعية4.73%
الصناعات التحويلية4.63%
معادن الطاقة4.24%
خدمات التكنولوجيا4.10%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.07%
التكنولوجيا الإلكترونية3.98%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.55%
خدمات المستهلك3.48%
مستهلك - غير معمرة3.37%
تكنولوجيا الصحة2.79%
الخدمات التجارية2.10%
الخدمات الصحية1.81%
خدمات1.58%
الاتصالات0.95%
متفرقات0.04%
السندات والنقد وغيرها0.00%
صندوق استثمار مشترك0.00%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.98%
أوربا2.02%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RWK يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 16.02% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 14.51% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RWK أهم الحيازات هي Albertsons Companies, Inc. Class A و Performance Food Group Co، وتحتل 3.35النسبة المئوية 2.71والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RWK بلغت الأرباح الأخيرة 0.37 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.47 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 25.63%.
RWK الأصول الخاضعة للإدارة هي 994.29 M USD. لقد انخفض بنسبة 3.62٪ خلال الشهر الماضي.
RWK تمثل تدفقات الأموال 75.16 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RWK تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.29%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.37 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RWK يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٠ فبراير ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RWK نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RWK يتبع S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RWK يستثمر في الأسهم.
RWK انخفض السعر بنسبة −4.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.60٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RWK الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.47% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.72% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.47% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.72% في عام واحد.
RWK يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.