الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P 500 Revenue ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ فبراير ٢٠٠٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6989
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تجارة التجزئة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.87%
القطاع المالي18.43%
تجارة التجزئة15.86%
التكنولوجيا الإلكترونية10.11%
خدمات التكنولوجيا8.27%
معادن الطاقة6.16%
خدمات التوزيع5.57%
الخدمات الصحية4.65%
تكنولوجيا الصحة4.45%
خدمات المستهلك3.79%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.70%
مستهلك - غير معمرة3.67%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.11%
وسائل النقل2.69%
خدمات2.60%
الصناعات التحويلية2.52%
الاتصالات1.84%
الخدمات الصناعية1.13%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.66%
الخدمات التجارية0.65%
متفرقات0.00%
السندات والنقد وغيرها0.13%
صندوق استثمار مشترك0.11%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.75%
أوربا2.25%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RWL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.43% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 15.86% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RWL أهم الحيازات هي Walmart Inc. و Amazon.com, Inc.، وتحتل 3.89النسبة المئوية 3.65والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RWL بلغت الأرباح الأخيرة 0.36 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.39 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 7.29%.
RWL الأصول الخاضعة للإدارة هي 6.67 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 10.06% خلال الشهر الماضي.
RWL تمثل تدفقات الأموال 2.32 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RWL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.34%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.36 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RWL يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٩ فبراير ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RWL نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RWL يتبع S&P 500 Revenue-Weighted Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RWL يستثمر في الأسهم.
RWL ارتفع السعر بنسبة 3.70٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.24٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RWL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.21% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.21% في عام واحد.
RWL يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.