الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ مارس ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS46137V1750
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.89%
القطاع المالي22.55%
تكنولوجيا الصحة21.66%
التكنولوجيا الإلكترونية11.63%
خدمات التكنولوجيا9.43%
الخدمات الصناعية5.23%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.87%
تجارة التجزئة4.45%
الصناعات التحويلية3.28%
الخدمات التجارية3.19%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.94%
خدمات المستهلك2.90%
خدمات التوزيع2.30%
الخدمات الصحية2.02%
وسائل النقل1.47%
مستهلك - غير معمرة0.79%
متفرقات0.51%
الاتصالات0.34%
خدمات0.34%
السندات والنقد وغيرها0.11%
صندوق استثمار مشترك0.09%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.55%
أوربا0.45%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RZG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.55% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 21.66% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RZG أهم الحيازات هي PTC Therapeutics, Inc. و ACADIA Pharmaceuticals Inc.، وتحتل 1.66النسبة المئوية 1.50والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RZG بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 14.13%.
RZG الأصول الخاضعة للإدارة هي 105.73 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.56% خلال الشهر الماضي.
RZG تمثل تدفقات الأموال −12.64 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RZG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.36%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RZG يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١ مارس ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RZG نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RZG يتبع S&P Small Cap 600 Pure Growth. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RZG يستثمر في الأسهم.
RZG ارتفع السعر بنسبة 9.61٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.61٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RZG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.11% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.11% في عام واحد.
RZG يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.