الإحصائيات الرئيسية
حول ProShares Ultra SmallCap600
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ يناير ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ProShare Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347R8189
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
السيولة النقدية
الأسهم77.94%
القطاع المالي21.29%
التكنولوجيا الإلكترونية8.14%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.12%
خدمات التكنولوجيا5.89%
تكنولوجيا الصحة5.88%
خدمات المستهلك3.55%
الصناعات التحويلية3.42%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.37%
الخدمات الصناعية3.31%
تجارة التجزئة3.28%
مستهلك - غير معمرة2.09%
معادن الطاقة1.90%
خدمات1.61%
الخدمات التجارية1.60%
وسائل النقل1.52%
الخدمات الصحية1.25%
خدمات التوزيع1.04%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.92%
الاتصالات0.66%
متفرقات0.09%
السندات والنقد وغيرها22.06%
السيولة النقدية22.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.03%
أوربا0.81%
الشرق الأوسط0.16%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SAA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.29% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 8.14% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SAA بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.01 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 82.15%.
SAA الأصول الخاضعة للإدارة هي 32.10 M USD. لقد انخفض بنسبة 4.91٪ خلال الشهر الماضي.
SAA تمثل تدفقات الأموال −3.02 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SAA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.03%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SAA يتم إصدار الأسهم ProShare Advisors LLC تحت العلامة التجارية ProShares. تم إطلاق ETF في ٢٣ يناير ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SAA نسبة المصروفات هي 0.95% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.95% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SAA يتبع S&P Small Cap 600. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SAA يستثمر في الأسهم.
SAA انخفض السعر بنسبة −0.71٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.35%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SAA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 15.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.63% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 15.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.63% في عام واحد.
SAA يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.