الإحصائيات الرئيسية
حول Schwab Ariel Opportunities ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ نوفمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Charles Schwab Investment Management, Inc.
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085246648
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات المستهلك
القطاع المالي
الخدمات التجارية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم98.75%
خدمات المستهلك21.89%
القطاع المالي20.06%
الخدمات التجارية17.23%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.02%
التكنولوجيا الإلكترونية9.82%
تكنولوجيا الصحة6.12%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.13%
خدمات التوزيع2.41%
مستهلك - غير معمرة1.60%
الخدمات الصحية1.49%
الصناعات التحويلية1.19%
تجارة التجزئة1.04%
خدمات التكنولوجيا0.75%
السندات والنقد وغيرها1.25%
السيولة النقدية1.25%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.40%
أوربا3.60%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SAEF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Services، بنسبة 21.89% من الأسهم Finance، وبنسبة 20.06% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SAEF أهم الحيازات هي OneSpaWorld Holdings Ltd. و Lindblad Expeditions Holdings, Inc.، وتحتل 5.58النسبة المئوية 4.30والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SAEF بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.03 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 41.98%.
SAEF الأصول الخاضعة للإدارة هي 25.93 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.11% خلال الشهر الماضي.
SAEF تمثل تدفقات الأموال 260.10 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SAEF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.33%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.02 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SAEF يتم إصدار الأسهم The Charles Schwab Corp. تحت العلامة التجارية Schwab. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ نوفمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
SAEF نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SAEF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SAEF يستثمر في الأسهم.
SAEF ارتفع السعر بنسبة 0.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.37٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SAEF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.63% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.63% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.54% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.63% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.63% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.54% في عام واحد.
SAEF يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.