الإحصائيات الرئيسية
حول Strategas Macro Momentum ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أبريل ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Strategas Asset Management LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y3633
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم95.45%
التكنولوجيا الإلكترونية26.94%
القطاع المالي19.32%
خدمات التكنولوجيا12.88%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.98%
وسائل النقل4.85%
الخدمات التجارية4.56%
خدمات المستهلك4.48%
تكنولوجيا الصحة3.50%
خدمات3.21%
تجارة التجزئة3.11%
معادن الطاقة2.46%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.17%
السندات والنقد وغيرها4.55%
السيولة النقدية4.55%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية91.95%
أسيا5.43%
أوربا2.63%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SAMM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 26.94% من الأسهم Finance، وبنسبة 19.32% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SAMM أهم الحيازات هي Uber Technologies, Inc. و Take-Two Interactive Software, Inc.، وتحتل 4.85النسبة المئوية 4.75والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SAMM الأصول الخاضعة للإدارة هي 16.88 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.90% خلال الشهر الماضي.
SAMM تمثل تدفقات الأموال 5.20 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SAMM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.68%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
SAMM يتم إصدار الأسهم Baird Financial Group, Inc. تحت العلامة التجارية Strategas. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ أبريل ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
SAMM نسبة المصروفات هي 0.66% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.66% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SAMM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SAMM يستثمر في الأسهم.
SAMM ارتفع السعر بنسبة 2.93٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.33٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SAMM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.51% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.51% في عام واحد.
SAMM يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.