الإحصائيات الرئيسية
حول Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ يناير ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Strategas Asset Management LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y6453
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
خدمات المستهلك
الأسهم92.44%
خدمات التكنولوجيا21.86%
خدمات المستهلك11.05%
القطاع المالي9.90%
الخدمات الصناعية8.57%
خدمات7.58%
مستهلك - غير معمرة5.65%
التكنولوجيا الإلكترونية5.50%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.60%
تجارة التجزئة4.22%
وسائل النقل3.90%
خدمات التوزيع2.84%
تكنولوجيا الصحة2.62%
معادن الطاقة2.19%
الخدمات الصحية1.97%
السندات والنقد وغيرها7.56%
ETF3.13%
صندوق استثمار مشترك3.11%
السيولة النقدية1.32%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.61%
أوربا2.39%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SAMT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 21.86% من الأسهم Consumer Services، وبنسبة 11.05% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SAMT أهم الحيازات هي Planet Labs PBC Class A و Palantir Technologies Inc. Class A، وتحتل 4.33النسبة المئوية 3.49والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SAMT بلغت الأرباح الأخيرة 0.41 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.34 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 15.81%.
SAMT الأصول الخاضعة للإدارة هي 229.78 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 14.39% خلال الشهر الماضي.
SAMT تمثل تدفقات الأموال 115.10 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SAMT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.10%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.41 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
SAMT يتم إصدار الأسهم Baird Financial Group, Inc. تحت العلامة التجارية Strategas. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٦ يناير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
SAMT نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SAMT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SAMT يستثمر في الأسهم.
SAMT ارتفع السعر بنسبة 7.71٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 36.31٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SAMT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 37.54% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 37.54% في عام واحد.
SAMT يتم التداول بسعر أعلى (0.38%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.