الإحصائيات الرئيسية
حول AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ يوليو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Advisors Asset Management, Inc.
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B4858
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
الخدمات التجارية
الأسهم99.64%
خدمات التكنولوجيا15.62%
تكنولوجيا الصحة15.01%
القطاع المالي14.95%
الخدمات التجارية11.03%
التكنولوجيا الإلكترونية8.80%
الخدمات الصناعية7.60%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.07%
تجارة التجزئة4.48%
خدمات المستهلك4.17%
الخدمات الصحية3.82%
الصناعات التحويلية3.63%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.03%
خدمات التوزيع1.42%
السندات والنقد وغيرها0.36%
صندوق استثمار مشترك0.37%
السيولة النقدية−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SAWS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 15.62% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 15.01% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SAWS أهم الحيازات هي StoneX Group Inc. و Artivion, Inc.، وتحتل 3.98النسبة المئوية 3.73والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SAWS الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.49 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.86% خلال الشهر الماضي.
SAWS تمثل تدفقات الأموال 602.25 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SAWS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.03%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
SAWS يتم إصدار الأسهم Sun Life Financial, Inc. تحت العلامة التجارية AAM. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ يوليو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
SAWS نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SAWS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SAWS يستثمر في الأسهم.
SAWS ارتفع السعر بنسبة 1.90٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.37٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SAWS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.94% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.41% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.94% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.41% في عام واحد.
SAWS يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.