الإحصائيات الرئيسية
حول AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ يوليو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Advisors Asset Management, Inc.
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B4858
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الخدمات التجارية
الأسهم99.11%
تكنولوجيا الصحة15.63%
القطاع المالي13.12%
خدمات التكنولوجيا13.05%
التكنولوجيا الإلكترونية11.00%
الخدمات التجارية10.91%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.07%
الخدمات الصناعية6.80%
الخدمات الصحية5.73%
تجارة التجزئة4.16%
الصناعات التحويلية3.92%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.22%
خدمات المستهلك2.54%
خدمات التوزيع1.43%
مستهلك - غير معمرة0.53%
السندات والنقد وغيرها0.89%
السيولة النقدية0.89%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SAWS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 15.63% من الأسهم Finance، وبنسبة 13.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SAWS أهم الحيازات هي Artivion, Inc. و StoneX Group Inc.، وتحتل 4.21النسبة المئوية 3.94والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SAWS الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.45 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.37٪ خلال الشهر الماضي.
SAWS تمثل تدفقات الأموال 602.25 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SAWS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.03%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
SAWS يتم إصدار الأسهم Sun Life Financial, Inc. تحت العلامة التجارية AAM. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ يوليو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
SAWS نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SAWS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SAWS يستثمر في الأسهم.
SAWS ارتفع السعر بنسبة 0.78٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.28%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SAWS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.33% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.33% في عام واحد.
SAWS يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.