Infrastructure Capital Small Cap Income ETFInfrastructure Capital Small Cap Income ETFInfrastructure Capital Small Cap Income ETF

Infrastructure Capital Small Cap Income ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪14.88 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪5.26 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
6.53%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.04%
إجمالي الأسهم القائمة
‪420.00 K‬
نسبة المصاريف
1.96%

حول Infrastructure Capital Small Cap Income ETF


المُصدر
Infrastructure Capital Advisors LLC
العلامة التجارية
InfraCap
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ ديسمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Infrastructure Capital Advisors LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T4452

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية صغيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الشركات
الأسهم‪90.34‬%
القطاع المالي‪35.23‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪5.23‬%
خدمات المستهلك‪4.72‬%
الخدمات الصناعية‪4.59‬%
الصناعات التحويلية‪4.29‬%
وسائل النقل‪4.17‬%
خدمات‪3.94‬%
معادن الطاقة‪2.69‬%
تجارة التجزئة‪2.45‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪2.37‬%
السندات والنقد وغيرها‪9.66‬%
الشركات‪26.59‬%
ETF‪10.09‬%
صندوق استثمار مشترك‪1.52‬%
UNIT‪1.13‬%
Rights & Warrants‪−0.31‬%
السيولة النقدية‪−29.36‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
97%2%
أمريكا الشمالية‪97.60%‬
أوربا‪2.40%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SCAP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 45.68% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 6.78% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SCAP أهم الحيازات هي iShares Russell 2000 ETF و StoneX Group Inc.، وتحتل 10.09النسبة المئوية 3.82والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SCAP بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.20 USD في شكل أرباح،
SCAP الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪14.88 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.23% خلال الشهر الماضي.
SCAP تمثل تدفقات الأموال ‪5.26 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SCAP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.53%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SCAP يتم إصدار الأسهم Infrastructure Capital Advisors LLC تحت العلامة التجارية InfraCap. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
SCAP نسبة المصروفات هي 1.96% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.96% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SCAP يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SCAP يستثمر في الأسهم.
SCAP ارتفع السعر بنسبة 6.75٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.88%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SCAP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 12.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.85% في عام واحد.
SCAP يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.