الإحصائيات الرئيسية
حول Infrastructure Capital Small Cap Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ ديسمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Infrastructure Capital Advisors LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T4452
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الشركات
الأسهم104.13%
القطاع المالي35.77%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.84%
وسائل النقل5.65%
خدمات المستهلك5.42%
خدمات5.27%
الخدمات الصناعية5.22%
الصناعات التحويلية4.68%
معادن الطاقة3.88%
تجارة التجزئة3.14%
التكنولوجيا الإلكترونية2.96%
السندات والنقد وغيرها−4.13%
الشركات21.19%
صندوق استثمار مشترك4.54%
ETF2.24%
Rights & Warrants−0.05%
السيولة النقدية−32.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.93%
أوربا3.07%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SCAP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 47.25% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 9.04% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SCAP أهم الحيازات هي StoneX Group Inc. و Global Net Lease Inc، وتحتل 4.40النسبة المئوية 4.32والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SCAP بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.20 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.44%.
SCAP الأصول الخاضعة للإدارة هي 15.19 M USD. لقد انخفض بنسبة 4.07٪ خلال الشهر الماضي.
SCAP تمثل تدفقات الأموال 4.58 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SCAP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.95%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SCAP يتم إصدار الأسهم Infrastructure Capital Advisors LLC تحت العلامة التجارية InfraCap. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
SCAP نسبة المصروفات هي 1.96% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.96% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SCAP يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SCAP يستثمر في الأسهم.
SCAP انخفض السعر بنسبة −5.01٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.43%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SCAP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.98% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.20بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.76% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.98% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.20بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.76% في عام واحد.
SCAP يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.