الإحصائيات الرئيسية
حول Schwab Core Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ فبراير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Charles Schwab Investment Management, Inc.
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085245996
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Securitized
الشركات
البلدية
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
Securitized31.86%
الشركات27.39%
البلدية19.31%
الحكومة19.15%
صندوق استثمار مشترك2.29%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.29%
أسيا2.26%
أوربا1.45%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SCCR يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 31.86% من الأسهم Corporate، وبنسبة 27.39% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
SCCR أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 3.875% 15-JUL-2028 و United States Treasury Notes 3.875% 31-JUL-2030، وتحتل 4.84النسبة المئوية 3.49والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SCCR بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.11 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 19.86%.
SCCR الأصول الخاضعة للإدارة هي 951.26 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 217.25% خلال الشهر الماضي.
SCCR تمثل تدفقات الأموال 1.13 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SCCR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.55%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SCCR يتم إصدار الأسهم The Charles Schwab Corp. تحت العلامة التجارية Schwab. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٥ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
SCCR نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SCCR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SCCR يستثمر في السندات.
SCCR يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.