الإحصائيات الرئيسية
حول Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Bahl & Gaynor, Inc.
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US2689616041
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الخدمات الصحية
مستهلك - غير معمرة
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.74%
التكنولوجيا الإلكترونية14.84%
القطاع المالي14.22%
الخدمات الصحية13.75%
مستهلك - غير معمرة13.51%
السلع الاستهلاكية المُعمرة10.17%
الخدمات الصناعية7.35%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.56%
خدمات المستهلك5.29%
تكنولوجيا الصحة4.54%
الصناعات التحويلية3.59%
خدمات3.13%
خدمات التوزيع2.01%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.80%
السندات والنقد وغيرها0.26%
الحكومة0.13%
السيولة النقدية0.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.12%
أوربا1.88%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SCDV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 14.84% من الأسهم Finance، وبنسبة 14.22% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SCDV أهم الحيازات هي Ensign Group, Inc. و Curtiss-Wright Corporation، وتحتل 6.96النسبة المئوية 5.76والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SCDV بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.01 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.79%.
SCDV الأصول الخاضعة للإدارة هي 123.75 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.12٪ خلال الشهر الماضي.
SCDV تمثل تدفقات الأموال 21.16 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SCDV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.54%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SCDV يتم إصدار الأسهم Bahl & Gaynor, Inc. تحت العلامة التجارية Bahl & Gaynor. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
SCDV نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SCDV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SCDV يستثمر في الأسهم.
SCDV ارتفع السعر بنسبة 0.45٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.24%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SCDV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.73% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.21% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.73% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.21% في عام واحد.
SCDV يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.