الإحصائيات الرئيسية
حول Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ نوفمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Virtus Advisers LLC
الموزع
VP Distributors LLC
ISIN
US92790A8844
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Securitized
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
Securitized61.16%
الشركات27.48%
الحكومة7.71%
السيولة النقدية3.55%
منظم0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية91.28%
أوربا8.72%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SDCP يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 61.16% من الأسهم Corporate، وبنسبة 27.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
SDCP بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 54.48%.
SDCP الأصول الخاضعة للإدارة هي 11.66 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.27٪ خلال الشهر الماضي.
SDCP تمثل تدفقات الأموال 647.88 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SDCP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.74%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.23 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SDCP يتم إصدار الأسهم Virtus Investment Partners, Inc. تحت العلامة التجارية Virtus. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
SDCP نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SDCP يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SDCP يستثمر في السندات.
SDCP انخفض السعر بنسبة −0.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.22٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SDCP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.40% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.40% في عام واحد.
SDCP يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.