ابدأ الآن
AB Short Duration Income ETFAB Short Duration Income ETFAB Short Duration Income ETF

AB Short Duration Income ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪137.45 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪44.47 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.89%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.06%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.84 M‬
نسبة المصاريف
0.30%

حول AB Short Duration Income ETF


المُصدر
Equitable Holdings, Inc.
العلامة التجارية
AB Funds
الصفحة الرئيسية
alliancebernstein.com
تاريخ التأسيس
١٠ يونيو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
AllianceBernstein LP
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00039J8484

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
قصيرة الأجل
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الشركات
الحكومة
Securitized
الأسهم‪0.00‬%
خدمات‪0.00‬%
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪44.43‬%
الحكومة‪30.84‬%
Securitized‪25.41‬%
متفرقات‪0.72‬%
Loans‪0.17‬%
السيولة النقدية‪−1.58‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%81%15%1%
أمريكا الشمالية‪81.97%‬
أوربا‪15.41%‬
أسيا‪1.31%‬
أوقيانيا‪1.31%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SDFI يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 44.43% من الأسهم Government، وبنسبة 30.84% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SDFI أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.125% 28-FEB-2027 و United States Treasury Notes 4.625% 30-SEP-2028، وتحتل 2.94النسبة المئوية 2.85والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SDFI بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.13 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.40%.
SDFI الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪137.45 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.48% خلال الشهر الماضي.
SDFI تمثل تدفقات الأموال ‪44.47 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SDFI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.89%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SDFI يتم إصدار الأسهم Equitable Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية AB Funds. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٠ يونيو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
SDFI نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SDFI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SDFI يستثمر في السندات.
SDFI انخفض السعر بنسبة −0.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.49٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SDFI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.23% في عام واحد.
SDFI يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.