الإحصائيات الرئيسية
حول State Street SPDR S&P Dividend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ نوفمبر ٢٠٠٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifiers
3
ISINUS78464A7634
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.93%
القطاع المالي13.91%
خدمات13.29%
مستهلك - غير معمرة13.05%
التكنولوجيا الإلكترونية8.57%
الصناعات التحويلية8.56%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.06%
تكنولوجيا الصحة6.04%
خدمات التوزيع4.68%
تجارة التجزئة4.35%
خدمات التكنولوجيا4.23%
معادن الطاقة4.00%
وسائل النقل3.32%
الاتصالات2.88%
خدمات المستهلك1.43%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.37%
الخدمات الصناعية1.16%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.05%
الخدمات التجارية0.67%
متفرقات0.29%
السندات والنقد وغيرها0.07%
صندوق استثمار مشترك0.06%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.98%
أوربا4.02%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SDY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 13.91% من الأسهم Utilities، وبنسبة 13.29% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SDY أهم الحيازات هي Verizon Communications Inc. و Realty Income Corporation، وتحتل 2.88النسبة المئوية 2.26والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SDY بلغت الأرباح الأخيرة 1.02 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.87 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 14.40%.
SDY الأصول الخاضعة للإدارة هي 20.02 B USD. لقد انخفض بنسبة 0.93٪ خلال الشهر الماضي.
SDY تمثل تدفقات الأموال −1.32 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SDY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.61%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.02 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SDY يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٨ نوفمبر ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SDY نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SDY يتبع S&P High Yield Dividend Aristocrats. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SDY يستثمر في الأسهم.
SDY ارتفع السعر بنسبة 0.28٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.58٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SDY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.52% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.52% في عام واحد.
SDY يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.