الإحصائيات الرئيسية
حول Sequoia Global Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ يناير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Pine Distributors LLC
ISIN
US02072L2768
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
الأسهم49.32%
التكنولوجيا الإلكترونية6.77%
تكنولوجيا الصحة5.79%
مستهلك - غير معمرة5.35%
معادن الطاقة5.17%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.83%
تجارة التجزئة4.18%
خدمات المستهلك2.38%
وسائل النقل2.29%
خدمات التكنولوجيا2.18%
الصناعات التحويلية2.02%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.77%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.57%
خدمات التوزيع1.42%
الخدمات الصحية1.02%
الخدمات الصناعية0.88%
الخدمات التجارية0.85%
الاتصالات0.76%
متفرقات0.08%
السندات والنقد وغيرها50.68%
ETF50.49%
صندوق استثمار مشترك0.14%
السيولة النقدية0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.25%
أوربا1.75%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SFGV يستثمر في الصناديق. القطاعات الرئيسية للصندوق هي ETF، بنسبة 50.49% من الأسهم Mutual fund، وبنسبة 0.14% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SFGV أهم الحيازات هي Vanguard FTSE Developed Markets ETF و iShares Core MSCI International Developed Markets ETF، وتحتل 10.12النسبة المئوية 10.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SFGV بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.76%.
SFGV الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.01 B USD. لقد انخفض بنسبة 0.66٪ خلال الشهر الماضي.
SFGV تمثل تدفقات الأموال −15.57 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SFGV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.16%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SFGV يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية CCM. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٨ يناير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
SFGV نسبة المصروفات هي 0.33% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.33% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SFGV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SFGV يستثمر في الصناديق.
SFGV انخفض السعر بنسبة −0.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.45٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SFGV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.19% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.89٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.47% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.19% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.89٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.47% في عام واحد.
SFGV يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.