الإحصائيات الرئيسية
حول Innovator Equity Managed Floor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ نوفمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Innovator Capital Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45783Y6730
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم98.04%
خدمات التكنولوجيا22.51%
التكنولوجيا الإلكترونية22.47%
القطاع المالي14.54%
تجارة التجزئة7.96%
تكنولوجيا الصحة7.02%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.73%
مستهلك - غير معمرة2.89%
خدمات المستهلك2.69%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.57%
خدمات2.31%
معادن الطاقة2.12%
الخدمات الصناعية1.47%
وسائل النقل1.30%
الصناعات التحويلية1.25%
الاتصالات1.16%
الخدمات الصحية0.92%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.64%
خدمات التوزيع0.41%
الخدمات التجارية0.06%
السندات والنقد وغيرها1.96%
السيولة النقدية1.84%
Rights & Warrants0.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.00%
أوربا1.76%
أمريكا اللاتينية0.23%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SFLR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 22.51% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 22.47% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SFLR أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.67النسبة المئوية 6.80والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SFLR بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.03 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 29.87%.
SFLR الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.06 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 9.25% خلال الشهر الماضي.
SFLR تمثل تدفقات الأموال 507.58 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SFLR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.39%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SFLR يتم إصدار الأسهم Innovator Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Innovator. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٩ نوفمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
SFLR نسبة المصروفات هي 0.89% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.89% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SFLR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SFLR يستثمر في الأسهم.
SFLR ارتفع السعر بنسبة 3.52٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.45٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SFLR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.37% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.37% في عام واحد.
SFLR يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.