SoFi Next 500 ETFSoFi Next 500 ETFSoFi Next 500 ETF

SoFi Next 500 ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪25.90 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−76.61 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.37%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.04%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.65 M‬
نسبة المصاريف
0.06%

حول SoFi Next 500 ETF


المُصدر
Toroso Investments Topco LLC
العلامة التجارية
SoFi
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ أبريل ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Solactive SoFi US Next 500 Growth Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863643065

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية متوسطة
التخصص
النمو
استراتيجية
النمو
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
متعدد العوامل
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٤ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪99.74‬%
القطاع المالي‪24.35‬%
خدمات التكنولوجيا‪12.32‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪9.80‬%
تكنولوجيا الصحة‪7.47‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪7.22‬%
خدمات المستهلك‪6.72‬%
الخدمات الصناعية‪5.15‬%
تجارة التجزئة‪3.23‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.66‬%
مستهلك - غير معمرة‪2.65‬%
وسائل النقل‪2.54‬%
معادن الطاقة‪2.54‬%
خدمات التوزيع‪2.44‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.16‬%
الخدمات الصحية‪2.11‬%
خدمات‪2.08‬%
الخدمات التجارية‪2.03‬%
الصناعات التحويلية‪1.89‬%
الاتصالات‪0.23‬%
متفرقات‪0.13‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.26‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.16‬%
السيولة النقدية‪0.10‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
98%1%
أمريكا الشمالية‪98.76%‬
أوربا‪1.24%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SFYX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.35% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 12.32% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SFYX أهم الحيازات هي TKO Group Holdings, Inc. Class A و FTAI Aviation Ltd.، وتحتل 1.20النسبة المئوية 1.20والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SFYX بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 16.34%.
SFYX الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪25.90 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.99% خلال الشهر الماضي.
SFYX تمثل تدفقات الأموال ‪−76.61 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SFYX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.37%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
SFYX يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية SoFi. تم إطلاق ETF في ١١ أبريل ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SFYX نسبة المصروفات هي 0.06% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.06% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SFYX يتبع Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SFYX يستثمر في الأسهم.
SFYX ارتفع السعر بنسبة 5.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.93٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SFYX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.97% في عام واحد.
SFYX يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.