الإحصائيات الرئيسية
حول SoFi Next 500 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ أبريل ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863643065
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.84%
القطاع المالي23.84%
خدمات التكنولوجيا12.92%
التكنولوجيا الإلكترونية10.78%
تكنولوجيا الصحة7.49%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.17%
خدمات المستهلك6.43%
الخدمات الصناعية5.26%
تجارة التجزئة3.21%
معادن الطاقة2.59%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.54%
وسائل النقل2.54%
مستهلك - غير معمرة2.34%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.17%
خدمات التوزيع2.17%
الخدمات الصحية2.15%
خدمات2.14%
الخدمات التجارية1.94%
الصناعات التحويلية1.81%
الاتصالات0.24%
متفرقات0.14%
السندات والنقد وغيرها0.16%
صندوق استثمار مشترك0.09%
السيولة النقدية0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.79%
أوربا1.21%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SFYX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.84% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 12.92% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SFYX أهم الحيازات هي CoreWeave, Inc. Class A و FTAI Aviation Ltd.، وتحتل 1.34النسبة المئوية 1.33والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SFYX بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 16.34%.
SFYX الأصول الخاضعة للإدارة هي 25.44 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.47٪ خلال الشهر الماضي.
SFYX تمثل تدفقات الأموال −79.52 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SFYX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.35%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
SFYX يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية SoFi. تم إطلاق ETF في ١١ أبريل ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SFYX نسبة المصروفات هي 0.06% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.06% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SFYX يتبع Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SFYX يستثمر في الأسهم.
SFYX ارتفع السعر بنسبة 2.09٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.62٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SFYX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.89٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.55% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.89٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.55% في عام واحد.
SFYX يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.