الإحصائيات الرئيسية
حول Sprott Junior Gold Miners ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ مارس ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Sprott Asset Management USA, Inc.
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US85210B2016
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.68%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة99.68%
السندات والنقد وغيرها0.32%
صندوق استثمار مشترك0.14%
متفرقات0.12%
السيولة النقدية0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية46.83%
أوقيانيا38.76%
أوربا7.65%
أفريقيا6.76%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SGDJ أهم الحيازات هي Novagold Resources Inc و Endeavour Silver Corp.، وتحتل 5.02النسبة المئوية 4.79والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SGDJ بلغت الأرباح الأخيرة 2.18 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 1.34 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 38.68%.
SGDJ الأصول الخاضعة للإدارة هي 253.53 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 23.16% خلال الشهر الماضي.
SGDJ تمثل تدفقات الأموال 17.95 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SGDJ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.10%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 2.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
SGDJ يتم إصدار الأسهم Sprott, Inc. تحت العلامة التجارية Sprott. تم إطلاق ETF في ٣١ مارس ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SGDJ نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SGDJ يتبع Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SGDJ يستثمر في الأسهم.
SGDJ ارتفع السعر بنسبة 26.20٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 84.80٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SGDJ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 25.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 43.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 96.50% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 25.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 43.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 96.50% في عام واحد.
SGDJ يتم التداول بسعر أعلى (0.98%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.