ProShares Short High YieldPP

ProShares Short High Yield

‪15.99‬USDR
‪−0.02‬‪−0.12%‬
عند الإغلاق في 20 فبراير، 21:00 غرينتش
USD
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪50.41 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−63.22 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.92%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.10%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.15 M‬
نسبة المصاريف
0.95%

حول ProShares Short High Yield


المُصدر
ProShare Advisors LLC
العلامة التجارية
ProShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
21 مارس 2011
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
iBoxx USD Liquid High Yield Index
أسلوب الإدارة
غير نشط
يوزع
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
ضريبة على التوزيعات
الدخل العادي
المستشار الأساسي
ProShare Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
عائد مرتفع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 19 فبراير 2025
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪69.21‬%
السيولة النقدية‪30.79‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
U
United States Treasury Bills 0.0% 20-MAR-2025
49.46%
U
U.S. Dollar
30.79%
U
United States Treasury Bills 0.0% 03-APR-2025
19.75%
أكبر 10 حصص‪100.00%‬
3 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.10‬
‪0.20‬
‪0.30‬
‪0.40‬
يونيو '23
سبتمبر '23
ديسمبر '23
مارس '24
يونيو '24
سبتمبر '24
ديسمبر '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
23 ديسمبر 2024
23 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.341
ربع سنوي
25 سبتمبر 2024
25 سبتمبر 2024
2 أكتوبر 2024
0.204
ربع سنوي
26 يونيو 2024
26 يونيو 2024
3 يوليو 2024
0.237
ربع سنوي
20 مارس 2024
21 مارس 2024
27 مارس 2024
0.165
ربع سنوي
20 ديسمبر 2023
21 ديسمبر 2023
28 ديسمبر 2023
0.262
ربع سنوي
20 سبتمبر 2023
21 سبتمبر 2023
27 سبتمبر 2023
0.176
ربع سنوي
21 يونيو 2023
22 يونيو 2023
28 يونيو 2023
0.168
ربع سنوي

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق