الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ سبتمبر ٢٠٠٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A2015
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
خدمات التكنولوجيا
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.87%
القطاع المالي22.15%
تكنولوجيا الصحة11.06%
خدمات التكنولوجيا10.73%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.14%
التكنولوجيا الإلكترونية9.53%
الخدمات الصناعية6.70%
خدمات المستهلك5.41%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.53%
الصناعات التحويلية3.60%
مستهلك - غير معمرة3.15%
تجارة التجزئة2.25%
معادن الطاقة2.19%
وسائل النقل1.79%
الخدمات الصحية1.58%
الخدمات التجارية1.47%
خدمات1.00%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.97%
الاتصالات0.80%
خدمات التوزيع0.61%
متفرقات0.21%
السندات والنقد وغيرها0.13%
صندوق استثمار مشترك0.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.45%
أوربا0.46%
الشرق الأوسط0.10%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SLYG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.15% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 11.06% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SLYG أهم الحيازات هي Sterling Infrastructure, Inc. و InterDigital, Inc.، وتحتل 1.48النسبة المئوية 1.26والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SLYG بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.24 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 4.48%.
SLYG الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.57 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.26% خلال الشهر الماضي.
SLYG تمثل تدفقات الأموال −33.63 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SLYG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.23 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SLYG يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SLYG نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SLYG يتبع S&P Small Cap 600 Growth. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SLYG يستثمر في الأسهم.
SLYG ارتفع السعر بنسبة 0.69٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.43%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SLYG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 6.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.62% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 6.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.62% في عام واحد.
SLYG يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.