الإحصائيات الرئيسية
حول State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ سبتمبر ٢٠٠٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifiers
3
ISINUS78464A3005
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.94%
القطاع المالي31.75%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.01%
الصناعات التحويلية6.73%
تجارة التجزئة6.01%
التكنولوجيا الإلكترونية5.46%
خدمات التكنولوجيا5.31%
تكنولوجيا الصحة5.25%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.34%
معادن الطاقة4.27%
خدمات المستهلك4.20%
الخدمات التجارية3.09%
مستهلك - غير معمرة3.08%
وسائل النقل2.73%
خدمات2.55%
خدمات التوزيع1.78%
الخدمات الصناعية1.74%
الخدمات الصحية1.33%
الاتصالات1.33%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.98%
السندات والنقد وغيرها0.06%
صندوق استثمار مشترك0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.63%
أوربا0.26%
الشرق الأوسط0.10%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SLYV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.75% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 8.01% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SLYV أهم الحيازات هي LKQ Corporation و Lincoln National Corp، وتحتل 1.08النسبة المئوية 1.06والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SLYV بلغت الأرباح الأخيرة 0.58 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.46 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 21.96%.
SLYV الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.16 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.32% خلال الشهر الماضي.
SLYV تمثل تدفقات الأموال −46.73 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SLYV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.99%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.58 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SLYV يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SLYV نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SLYV يتبع S&P Small Cap 600 Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SLYV يستثمر في الأسهم.
SLYV ارتفع السعر بنسبة 1.61٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.80٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SLYV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.78% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.78% في عام واحد.
SLYV يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.