ابدأ الآن
Schwab Mortgage-Backed Securities ETFSchwab Mortgage-Backed Securities ETFSchwab Mortgage-Backed Securities ETF

Schwab Mortgage-Backed Securities ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪5.49 B‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪5.35 B‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.84%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
—
إجمالي الأسهم القائمة
‪213.40 M‬
نسبة المصاريف
0.03%

حول Schwab Mortgage-Backed Securities ETF


المُصدر
Charles Schwab Corporation (The)
العلامة التجارية
Schwab
الصفحة الرئيسية
schwabassetmanagement.com
تاريخ التأسيس
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Bloomberg US MBS - Float Adjusted
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Charles Schwab Investment Management, Inc.
ISIN
US8085246150

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، مدعومة بالرهن العقاري
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
Securitized
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
Securitized‪99.94‬%
السيولة النقدية‪0.06‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SMBS بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 7.26%.
SMBS الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪5.49 B‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.32% خلال الشهر الماضي.
SMBS تمثل تدفقات الأموال ‪5.35 B‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SMBS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.84%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SMBS يتم إصدار الأسهم The Charles Schwab Corp. تحت العلامة التجارية Schwab. تم إطلاق ETF في ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SMBS نسبة المصروفات هي 0.03% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.03% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMBS يتبع Bloomberg US MBS - Float Adjusted. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMBS يستثمر في السندات.
SMBS ارتفع السعر بنسبة 1.26٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.55٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SMBS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.82% في عام واحد.