الإحصائيات الرئيسية
حول YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R8676
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة126.08%
السيولة النقدية4.94%
صندوق استثمار مشترك4.22%
Rights & Warrants−35.25%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SMCY أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 09-JUL-2026 و United States Treasury Bills 0.0% 06-AUG-2026، وتحتل 59.18النسبة المئوية 39.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SMCY بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. الاسبوع الذي سبقه، دفع المُصدر 0.16 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 24.17%.
SMCY الأصول الخاضعة للإدارة هي 189.80 M USD. لقد انخفض بنسبة 35.84٪ خلال الشهر الماضي.
SMCY تمثل تدفقات الأموال 379.99 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SMCY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 217.71%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم أسبوعيًا.
SMCY يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية YieldMax. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
SMCY نسبة المصروفات هي 0.99% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.99% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMCY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMCY يستثمر في السندات.
SMCY انخفض السعر بنسبة −34.32٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −72.39%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SMCY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −16.69% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −17.63بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.59% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −16.69% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −17.63بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.59% في عام واحد.
SMCY يتم التداول بسعر أعلى (0.86%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.