الإحصائيات الرئيسية
حول Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ فبراير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Intech Investment Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS45259A5636
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.57%
القطاع المالي24.66%
التكنولوجيا الإلكترونية13.12%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.33%
تكنولوجيا الصحة6.82%
تجارة التجزئة5.94%
خدمات التكنولوجيا5.02%
الخدمات الصناعية4.53%
الصناعات التحويلية3.55%
خدمات التوزيع3.30%
خدمات المستهلك3.12%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.88%
الخدمات الصحية2.83%
معادن الطاقة2.02%
وسائل النقل1.98%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.95%
الخدمات التجارية1.72%
مستهلك - غير معمرة1.71%
خدمات1.52%
الاتصالات0.57%
السندات والنقد وغيرها0.43%
صندوق استثمار مشترك0.31%
السيولة النقدية0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.74%
أوربا2.24%
الشرق الأوسط0.02%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SMDX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.66% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 13.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SMDX أهم الحيازات هي Ciena Corporation و Jones Lang LaSalle Incorporated، وتحتل 1.50النسبة المئوية 1.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SMDX الأصول الخاضعة للإدارة هي 111.81 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.27% خلال الشهر الماضي.
SMDX تمثل تدفقات الأموال 99.61 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SMDX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.60%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
SMDX يتم إصدار الأسهم Intech Holdings LLC تحت العلامة التجارية Intech ETFs. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٧ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
SMDX نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMDX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMDX يستثمر في الأسهم.
SMDX ارتفع السعر بنسبة 1.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.13٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SMDX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.28% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.28% في عام واحد.
SMDX يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.