الإحصائيات الرئيسية
حول Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ فبراير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Intech Investment Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A5636
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.26%
القطاع المالي23.72%
التكنولوجيا الإلكترونية11.32%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.65%
الخدمات الصناعية9.24%
تجارة التجزئة6.58%
تكنولوجيا الصحة6.54%
خدمات التكنولوجيا6.36%
خدمات المستهلك3.64%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.52%
مستهلك - غير معمرة3.22%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.89%
الصناعات التحويلية2.45%
معادن الطاقة2.14%
الخدمات الصحية2.05%
الخدمات التجارية1.82%
وسائل النقل1.28%
خدمات التوزيع0.97%
الاتصالات0.60%
خدمات0.28%
السندات والنقد وغيرها0.74%
صندوق استثمار مشترك0.71%
السيولة النقدية0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.12%
أوربا1.85%
الشرق الأوسط0.02%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SMDX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.72% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 11.32% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SMDX أهم الحيازات هي EMCOR Group, Inc. و Jones Lang LaSalle Incorporated، وتحتل 2.09النسبة المئوية 1.39والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SMDX الأصول الخاضعة للإدارة هي 94.88 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 10.19% خلال الشهر الماضي.
SMDX تمثل تدفقات الأموال 82.65 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، SMDX لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SMDX يتم إصدار الأسهم Intech Holdings LLC تحت العلامة التجارية Intech ETFs. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٧ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
SMDX نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMDX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMDX يستثمر في الأسهم.
SMDX يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.