الإحصائيات الرئيسية
حول Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ أغسطس ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Bahl & Gaynor, Inc.
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B8321
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الأسهم99.74%
القطاع المالي27.73%
خدمات15.04%
مستهلك - غير معمرة8.69%
الصناعات التحويلية7.90%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.27%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.93%
خدمات التكنولوجيا6.91%
الخدمات الصناعية5.08%
الخدمات الصحية4.78%
خدمات المستهلك2.18%
وسائل النقل1.89%
تجارة التجزئة1.77%
تكنولوجيا الصحة1.56%
خدمات التوزيع1.29%
التكنولوجيا الإلكترونية0.72%
السندات والنقد وغيرها0.26%
السيولة النقدية0.13%
الحكومة0.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.20%
أوربا2.80%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SMIG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.73% من الأسهم Utilities، وبنسبة 15.04% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SMIG أهم الحيازات هي Hartford Insurance Group, Inc. و Gildan Activewear Inc.، وتحتل 4.77النسبة المئوية 4.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SMIG بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح،
SMIG الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.11 B USD. لقد انخفض بنسبة 3.97٪ خلال الشهر الماضي.
SMIG تمثل تدفقات الأموال 485.53 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SMIG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.95%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SMIG يتم إصدار الأسهم Bahl & Gaynor, Inc. تحت العلامة التجارية Bahl & Gaynor. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ أغسطس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
SMIG نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMIG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMIG يستثمر في الأسهم.
SMIG انخفض السعر بنسبة −3.26٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −10.44%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SMIG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.38% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −6.42بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −9.09% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.38% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −6.42بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −9.09% في عام واحد.
SMIG يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.