الإحصائيات الرئيسية
حول Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ أغسطس ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Bahl & Gaynor, Inc.
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B8321
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الأسهم99.83%
القطاع المالي26.13%
خدمات13.64%
الصناعات التحويلية9.21%
مستهلك - غير معمرة8.27%
خدمات التكنولوجيا7.39%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.14%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.26%
الخدمات الصناعية4.49%
الخدمات الصحية4.23%
تكنولوجيا الصحة2.75%
الخدمات التجارية2.32%
خدمات المستهلك2.09%
تجارة التجزئة1.97%
خدمات التوزيع1.63%
وسائل النقل1.54%
التكنولوجيا الإلكترونية0.73%
السندات والنقد وغيرها0.17%
الحكومة0.19%
السيولة النقدية−0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.03%
أوربا3.97%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SMIG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.13% من الأسهم Utilities، وبنسبة 13.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SMIG أهم الحيازات هي Broadridge Financial Solutions, Inc. و Hartford Insurance Group, Inc.، وتحتل 4.76النسبة المئوية 4.42والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SMIG بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح،
SMIG الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.18 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.94% خلال الشهر الماضي.
SMIG تمثل تدفقات الأموال 598.50 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SMIG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.79%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SMIG يتم إصدار الأسهم Bahl & Gaynor, Inc. تحت العلامة التجارية Bahl & Gaynor. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ أغسطس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
SMIG نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMIG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMIG يستثمر في الأسهم.
SMIG ارتفع السعر بنسبة 1.20٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.96٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SMIG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.18% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.18% في عام واحد.
SMIG يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.