iShares U.S. SmallCap Equity Factor ETFiShares U.S. SmallCap Equity Factor ETFiShares U.S. SmallCap Equity Factor ETF

iShares U.S. SmallCap Equity Factor ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪2.21 B‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪742.22 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.29%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.10%
إجمالي الأسهم القائمة
‪30.25 M‬
نسبة المصاريف
0.15%

حول iShares U.S. SmallCap Equity Factor ETF


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ أبريل ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
STOXX US Small Cap Equity Factor Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46434V2907

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية صغيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
متعدد العوامل
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
متعدد العوامل
معايير الاختيار
متعدد العوامل

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪99.25‬%
القطاع المالي‪21.79‬%
خدمات التكنولوجيا‪11.65‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪9.45‬%
تكنولوجيا الصحة‪7.65‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪7.03‬%
تجارة التجزئة‪6.99‬%
الخدمات الصناعية‪4.99‬%
خدمات المستهلك‪4.07‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.26‬%
الخدمات التجارية‪2.85‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.83‬%
الخدمات الصحية‪2.74‬%
الصناعات التحويلية‪2.53‬%
معادن الطاقة‪2.49‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.32‬%
خدمات‪2.12‬%
خدمات التوزيع‪2.02‬%
وسائل النقل‪1.26‬%
الاتصالات‪1.21‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.75‬%
السيولة النقدية‪0.75‬%
متفرقات‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.6%95%2%1%0.2%
أمريكا الشمالية‪95.44%‬
أوربا‪2.43%‬
الشرق الأوسط‪1.33%‬
أمريكا اللاتينية‪0.64%‬
أسيا‪0.15%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SMLF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.79% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 11.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SMLF أهم الحيازات هي EMCOR Group, Inc. و Carvana Co. Class A، وتحتل 1.14النسبة المئوية 0.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SMLF بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 19.61%.
SMLF الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪2.21 B‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 15.62% خلال الشهر الماضي.
SMLF تمثل تدفقات الأموال ‪742.22 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SMLF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.29%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SMLF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٨ أبريل ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SMLF نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMLF يتبع STOXX US Small Cap Equity Factor Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMLF يستثمر في الأسهم.
SMLF ارتفع السعر بنسبة 5.43٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.39٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SMLF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.76% في عام واحد.
SMLF يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.