الإحصائيات الرئيسية
حول iShares U.S. SmallCap Equity Factor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ أبريل ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46434V2907
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.38%
القطاع المالي20.68%
خدمات التكنولوجيا12.17%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.44%
التكنولوجيا الإلكترونية9.28%
تكنولوجيا الصحة8.49%
تجارة التجزئة5.77%
الخدمات الصناعية5.11%
خدمات المستهلك3.91%
مستهلك - غير معمرة3.07%
الخدمات الصحية2.80%
الخدمات التجارية2.77%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.58%
معادن الطاقة2.56%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.27%
الصناعات التحويلية2.26%
خدمات2.12%
خدمات التوزيع1.71%
وسائل النقل1.26%
الاتصالات1.05%
متفرقات0.09%
السندات والنقد وغيرها0.62%
السيولة النقدية0.62%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.27%
أوربا2.51%
الشرق الأوسط1.48%
أمريكا اللاتينية0.58%
أسيا0.15%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SMLF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.68% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 12.17% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SMLF أهم الحيازات هي EMCOR Group, Inc. و Interactive Brokers Group, Inc. Class A، وتحتل 1.11النسبة المئوية 0.75والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SMLF بلغت الأرباح الأخيرة 0.24 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.21 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 15.01%.
SMLF الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.38 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.25% خلال الشهر الماضي.
SMLF تمثل تدفقات الأموال 910.94 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SMLF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.27%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.24 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SMLF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٨ أبريل ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SMLF نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMLF يتبع STOXX US Small Cap Equity Factor Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMLF يستثمر في الأسهم.
SMLF انخفض السعر بنسبة −1.01٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.48٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SMLF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.15% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.79٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.02% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.15% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.79٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.02% في عام واحد.
SMLF يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.