الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ فبراير ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R8878
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.93%
القطاع المالي40.28%
التكنولوجيا الإلكترونية6.71%
تكنولوجيا الصحة6.63%
الخدمات التجارية5.09%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.80%
خدمات التكنولوجيا4.75%
خدمات4.26%
الصناعات التحويلية4.22%
خدمات المستهلك3.99%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.17%
مستهلك - غير معمرة2.80%
تجارة التجزئة2.38%
الخدمات الصناعية2.16%
وسائل النقل2.05%
الخدمات الصحية1.88%
خدمات التوزيع1.10%
الاتصالات1.09%
معادن الطاقة0.99%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.86%
متفرقات0.71%
السندات والنقد وغيرها0.07%
صندوق استثمار مشترك0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.03%
أوربا1.12%
الشرق الأوسط1.02%
أمريكا اللاتينية0.73%
أسيا0.10%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SMLV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 40.28% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 6.71% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SMLV أهم الحيازات هي TXNM Energy, Inc. و Phillips Edison & Company, Inc.، وتحتل 0.73النسبة المئوية 0.68والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SMLV بلغت الأرباح الأخيرة 0.87 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.83 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.58%.
SMLV الأصول الخاضعة للإدارة هي 198.58 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.84٪ خلال الشهر الماضي.
SMLV تمثل تدفقات الأموال −4.73 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SMLV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.85%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.87 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SMLV يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢٠ فبراير ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SMLV نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMLV يتبع SSGA US Small Cap Low Volatility Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMLV يستثمر في الأسهم.
SMLV انخفض السعر بنسبة −3.68٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.74٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SMLV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.61% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.61% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.28بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.17% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.61% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.61% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.28بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.17% في عام واحد.
SMLV يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.