الإحصائيات الرئيسية
حول ALPS/SMITH Core Plus Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ ديسمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ALPS Advisors, Inc.
الموزع
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US00162Q3469
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
Securitized
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات41.25%
الحكومة38.43%
Securitized16.73%
صندوق استثمار مشترك1.95%
Loans0.83%
السيولة النقدية0.81%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.51%
أوربا2.13%
أسيا0.36%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SMTH يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 41.25% من الأسهم Government، وبنسبة 38.43% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SMTH أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035 و United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2029، وتحتل 4.62النسبة المئوية 4.39والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SMTH بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.92%.
SMTH الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.06 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.45% خلال الشهر الماضي.
SMTH تمثل تدفقات الأموال 1.12 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SMTH تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.89%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SMTH يتم إصدار الأسهم SS&C Technologies Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية ALPS. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٦ ديسمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
SMTH نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMTH يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMTH يستثمر في السندات.
SMTH ارتفع السعر بنسبة 1.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.94%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SMTH الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.66% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.66% في عام واحد.
SMTH يتم التداول بسعر أعلى (0.31%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.