ابدأ الآن
MRP SynthEquity ETFMRP SynthEquity ETFMRP SynthEquity ETF

MRP SynthEquity ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪93.23 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪85.13 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.08%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.12 M‬
نسبة المصاريف
0.95%

حول MRP SynthEquity ETF


المُصدر
Toroso Investments Topco LLC
العلامة التجارية
Measured Risk Portfolios
الصفحة الرئيسية
synthequityetf.com
تاريخ التأسيس
١٠ مارس ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A5487

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
Rights & Warrants
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪82.88‬%
Rights & Warrants‪13.57‬%
السيولة النقدية‪3.34‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.21‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SNTH أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.625% 15-MAR-2026 و United States Treasury Notes 4.625% 15-SEP-2026، وتحتل 20.83النسبة المئوية 20.82والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SNTH الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪93.23 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 28.82% خلال الشهر الماضي.
SNTH تمثل تدفقات الأموال ‪85.13 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، SNTH لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SNTH يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Measured Risk Portfolios. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٠ مارس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
SNTH نسبة المصروفات هي 0.95% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.95% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SNTH يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SNTH يستثمر في السندات.
SNTH يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.