الإحصائيات الرئيسية
حول MRP SynthEquity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ مارس ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS45259A5487
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
Rights & Warrants
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة85.63%
Rights & Warrants12.22%
صندوق استثمار مشترك1.53%
السيولة النقدية0.61%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SNTH أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.125% 15-JUN-2026 و United States Treasury Notes 4.375% 15-DEC-2026، وتحتل 21.53النسبة المئوية 21.53والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SNTH بلغت الأرباح الأخيرة 1.74 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 1.45 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 16.75%.
SNTH الأصول الخاضعة للإدارة هي 124.49 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.12٪ خلال الشهر الماضي.
SNTH تمثل تدفقات الأموال 128.08 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SNTH تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.26%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 3.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
SNTH يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Measured Risk Portfolios. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٠ مارس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
SNTH نسبة المصروفات هي 0.95% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.95% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SNTH يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SNTH يستثمر في السندات.
SNTH انخفض السعر بنسبة −11.47٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.19٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SNTH الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −11.17% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −11.17% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −9.79بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.08% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −11.17% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −11.17% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −9.79بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.08% في عام واحد.
SNTH يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.