Guinness Atkinson Funds SmartETFs Sustainable Energy II Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Guinness Atkinson Funds SmartETFs Sustainable Energy II Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ نوفمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US4020318501
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات
الأسهم96.95%
الصناعات الموجهة للمنتجين35.75%
التكنولوجيا الإلكترونية30.89%
خدمات14.12%
الصناعات التحويلية7.24%
الخدمات الصناعية5.20%
الخدمات التجارية3.75%
السندات والنقد وغيرها3.05%
السيولة النقدية3.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا53.51%
أمريكا الشمالية40.06%
أسيا6.43%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SOLR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 35.75% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 30.89% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
SOLR أهم الحيازات هي Legrand SA و Amphenol Corporation Class A، وتحتل 5.47النسبة المئوية 4.73والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SOLR بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.19 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 450.00%.
SOLR الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.90 M USD. لقد انخفض بنسبة 5.07٪ خلال الشهر الماضي.
SOLR تمثل تدفقات الأموال −1.31 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SOLR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.64%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.23 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
SOLR يتم إصدار الأسهم Guinness Atkinson Asset Management, Inc. تحت العلامة التجارية SmartETFs. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ نوفمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
SOLR نسبة المصروفات هي 0.79% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.79% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SOLR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SOLR يستثمر في الأسهم.
SOLR ارتفع السعر بنسبة 1.88٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.17٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SOLR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.73% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.62% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.73% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.62% في عام واحد.
SOLR يتم التداول بسعر أعلى (0.37%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.