Sovereign's Capital Flourish Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Sovereign's Capital Flourish Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أكتوبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Sovereign's Capital Management LLC
الموزع
Paralel Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US2103222020
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الخدمات التجارية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.90%
الخدمات التجارية17.56%
القطاع المالي17.24%
خدمات التكنولوجيا10.35%
الخدمات الصحية9.87%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.80%
تكنولوجيا الصحة6.26%
التكنولوجيا الإلكترونية6.18%
الصناعات التحويلية4.87%
وسائل النقل4.49%
خدمات3.82%
مستهلك - غير معمرة2.90%
خدمات التوزيع2.29%
تجارة التجزئة2.15%
الخدمات الصناعية1.54%
معادن الطاقة1.46%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.19%
خدمات المستهلك0.87%
السندات والنقد وغيرها0.10%
صندوق استثمار مشترك0.15%
السيولة النقدية−0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.88%
أوربا0.12%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SOVF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Commercial Services، بنسبة 17.56% من الأسهم Finance، وبنسبة 17.25% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SOVF أهم الحيازات هي Amicus Therapeutics, Inc. و Molina Healthcare, Inc.، وتحتل 5.73النسبة المئوية 4.51والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SOVF بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.09 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 58.98%.
SOVF الأصول الخاضعة للإدارة هي 103.75 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.42% خلال الشهر الماضي.
SOVF تمثل تدفقات الأموال 8.89 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SOVF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.75%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.23 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
SOVF يتم إصدار الأسهم Sovereign's Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Sovereign's. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ أكتوبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
SOVF نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SOVF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SOVF يستثمر في الأسهم.
SOVF ارتفع السعر بنسبة 0.95٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.60%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SOVF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.92% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.92% في عام واحد.
SOVF يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.