ابدأ الآن
Sovereign's Capital Flourish FundSovereign's Capital Flourish FundSovereign's Capital Flourish Fund

Sovereign's Capital Flourish Fund

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة الرسوم البيانية
التحليل
المقتنيات مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪123.38 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪61.13 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.30%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.10%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.98 M‬
نسبة المصاريف
0.75%

حول Sovereign's Capital Flourish Fund


المُصدر
Sovereign's Capital Management LLC
العلامة التجارية
Sovereign's
الصفحة الرئيسية
sovereignscapital.com
تاريخ التأسيس
٣ أكتوبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Sovereign's Capital Management LLC
الموزع
Paralel Distributors LLC
ISIN
US2103222020

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهم
القطاع المالي
الخدمات التجارية
الخدمات الصحية
الأسهم‪100.02‬%
القطاع المالي‪19.34‬%
الخدمات التجارية‪17.08‬%
الخدمات الصحية‪10.02‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪7.91‬%
خدمات التكنولوجيا‪7.41‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪6.47‬%
تكنولوجيا الصحة‪4.59‬%
الصناعات التحويلية‪4.20‬%
مستهلك - غير معمرة‪4.04‬%
وسائل النقل‪4.02‬%
خدمات‪3.85‬%
معادن الطاقة‪3.61‬%
الخدمات الصناعية‪2.25‬%
تجارة التجزئة‪1.68‬%
خدمات التوزيع‪1.26‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.18‬%
خدمات المستهلك‪1.10‬%
السندات والنقد وغيرها‪−0.02‬%
السيولة النقدية‪−0.02‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
99%0.2%
أمريكا الشمالية‪99.76%‬
أوربا‪0.24%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SOVF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.35% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 17.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SOVF أهم الحيازات هي Molina Healthcare, Inc. و Insperity, Inc.، وتحتل 3.46النسبة المئوية 3.25والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SOVF بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 46.25%.
SOVF الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪123.38 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.66% خلال الشهر الماضي.
SOVF تمثل تدفقات الأموال ‪61.13 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SOVF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.30%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
SOVF يتم إصدار الأسهم Sovereign's Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Sovereign's. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ أكتوبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
SOVF نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SOVF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SOVF يستثمر في الأسهم.
SOVF ارتفع السعر بنسبة 5.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.33%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SOVF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.14% في عام واحد.
SOVF يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.