الإحصائيات الرئيسية
حول Sovereign's Capital Flourish Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أكتوبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Sovereign's Capital Management LLC
الموزع
Paralel Distributors LLC
ISIN
US2103222020
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الخدمات التجارية
الخدمات الصحية
الأسهم99.84%
القطاع المالي19.19%
الخدمات التجارية16.70%
الخدمات الصحية10.37%
التكنولوجيا الإلكترونية8.37%
خدمات التكنولوجيا7.09%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.19%
تكنولوجيا الصحة4.66%
خدمات4.10%
الصناعات التحويلية4.05%
وسائل النقل3.99%
مستهلك - غير معمرة3.91%
معادن الطاقة3.59%
الخدمات الصناعية2.30%
تجارة التجزئة1.73%
خدمات التوزيع1.27%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.19%
خدمات المستهلك1.12%
السندات والنقد وغيرها0.16%
صندوق استثمار مشترك0.17%
السيولة النقدية−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.84%
أوربا0.16%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SOVF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.19% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 16.70% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SOVF أهم الحيازات هي Molina Healthcare, Inc. و Amicus Therapeutics, Inc.، وتحتل 3.67النسبة المئوية 3.14والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SOVF بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 46.25%.
SOVF الأصول الخاضعة للإدارة هي 117.66 M USD. لقد انخفض بنسبة 4.88٪ خلال الشهر الماضي.
SOVF تمثل تدفقات الأموال 54.51 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SOVF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.31%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
SOVF يتم إصدار الأسهم Sovereign's Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Sovereign's. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ أكتوبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
SOVF نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SOVF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SOVF يستثمر في الأسهم.
SOVF انخفض السعر بنسبة −2.57٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.41٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SOVF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.28% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.45% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.28% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.45% في عام واحد.
SOVF يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.