ابدأ الآن
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFSPDR Portfolio Aggregate Bond ETFSPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسميةخيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪8.65 B‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪112.69 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.88%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.01%
إجمالي الأسهم القائمة
‪334.30 M‬
نسبة المصاريف
0.03%

حول SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF


المُصدر
State Street Corporation
العلامة التجارية
SPDR
الصفحة الرئيسية
us.spdrs.com
تاريخ التأسيس
٢٣ مايو ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Bloomberg US Aggregate
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A6495

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
Securitized
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪48.34‬%
Securitized‪25.85‬%
الشركات‪23.83‬%
السيولة النقدية‪1.52‬%
البلدية‪0.47‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.2%0.5%94%3%0.1%0.1%1%
أمريكا الشمالية‪94.12%‬
أوربا‪3.08%‬
أسيا‪1.87%‬
أمريكا اللاتينية‪0.49%‬
أوقيانيا‪0.22%‬
الشرق الأوسط‪0.12%‬
أفريقيا‪0.09%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SPAB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 48.34% من الأسهم Securitized، وبنسبة 25.85% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPAB بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.09 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.01%.
SPAB الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪8.65 B‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.50% خلال الشهر الماضي.
SPAB تمثل تدفقات الأموال ‪112.69 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPAB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.88%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SPAB يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢٣ مايو ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPAB نسبة المصروفات هي 0.03% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.03% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPAB يتبع Bloomberg US Aggregate. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPAB يستثمر في السندات.
SPAB ارتفع السعر بنسبة 1.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.18%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPAB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.70% في عام واحد.
SPAB يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.